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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 333.00 | 61 378.00 | 4 955.00 | 66 333.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 285.00 | 63 073.00 | 23 212.00 | 86 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 155.00 | 7 098.00 | 260 057.00 | 267 155.00 |
BZ Autres créances | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
CF Disponibilités | 196 689.00 | | 196 689.00 | 196 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 575.00 | 7 098.00 | 515 477.00 | 522 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 860.00 | 70 171.00 | 538 689.00 | 608 860.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 137 293.00 | 137 293.00 | | 137 293.00 |
DH Report à nouveau | 59 013.00 | 89 199.00 | | 59 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 012.00 | -30 185.00 | | -13 012.00 |
DL TOTAL (I) | 191 544.00 | 204 556.00 | | 191 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 001.00 | 96 173.00 | | 56 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 446.00 | 156 366.00 | | 248 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 11 305.00 | 9 664.00 | | 11 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 145.00 | 314 487.00 | | 347 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 689.00 | 519 043.00 | | 538 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 752.00 | 314 487.00 | | 345 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 135.00 | | 36 110.00 | 204 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 618.00 | 2 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 271.00 | 70 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 653.00 | 66 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 628.00 | | 33 358.00 | 75 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 812.00 | | 2 752.00 | 126 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 261.00 | 2 044.00 | 40 232.00 | 101 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 566.00 | 2 044.00 | 40 232.00 | 99 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 001.00 | 56 001.00 | | 56 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 470.00 | 123 470.00 | | 123 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 258 467.00 | 258 467.00 | | 258 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VB T. V. A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 143.00 | 344 143.00 | | 344 143.00 |
VW T.V.A. | 61 411.00 | 61 411.00 | | 61 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 145.00 | 345 752.00 | 1 393.00 | 347 145.00 |