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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 041.00 | | 1 357 041.00 | 1 357 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 265.00 | 75 078.00 | 11 187.00 | 86 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 169.00 | 420 469.00 | 124 701.00 | 545 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 880.00 | 501 704.00 | 1 502 176.00 | 2 003 880.00 |
BT Marchandises | 285 263.00 | | 285 263.00 | 285 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 217.00 | | 89 217.00 | 89 217.00 |
BZ Autres créances | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CF Disponibilités | 218 523.00 | | 218 523.00 | 218 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 459.00 | | 614 459.00 | 614 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 340.00 | 501 704.00 | 2 116 635.00 | 2 618 340.00 |
CU Autres participations | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 962 062.00 | | | 962 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 352.00 | | | 99 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 323.00 | | | 1 070 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 809.00 | | | 407 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 765.00 | | | 349 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 651.00 | | | 155 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 604.00 | | | 120 604.00 |
EA Autres dettes | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 312.00 | | | 1 046 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 635.00 | | | 2 116 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 160.00 | | | 726 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 594.00 | 45 110.00 | | 456 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 437.00 | 45 110.00 | | 450 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349 765.00 | 349 765.00 | | 349 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 651.00 | 155 651.00 | | 155 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 809.00 | 87 658.00 | 211 257.00 | 407 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 604.00 | 120 604.00 | | 120 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 673.00 | 110 673.00 | | 110 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 517.00 | 110 673.00 | 5 844.00 | 116 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 312.00 | 726 160.00 | 211 257.00 | 1 046 312.00 |