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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 041.00 | | 1 357 041.00 | 1 357 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 605.00 | 78 970.00 | 9 635.00 | 88 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 583.00 | 462 754.00 | 99 829.00 | 562 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 367.00 | 547 882.00 | 1 474 485.00 | 2 022 367.00 |
BT Marchandises | 281 993.00 | | 281 993.00 | 281 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 524.00 | | 103 524.00 | 103 524.00 |
BZ Autres créances | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CF Disponibilités | 242 222.00 | | 242 222.00 | 242 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 704.00 | | 649 704.00 | 649 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 070.00 | 547 882.00 | 2 124 188.00 | 2 672 070.00 |
CU Autres participations | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DG Autres réserves | 962 062.00 | | | 962 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 769.00 | | | 139 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 741.00 | | | 1 110 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 439.00 | | | 320 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 329.00 | | | 365 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 166.00 | | | 184 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 222.00 | | | 132 222.00 |
EA Autres dettes | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 447.00 | | | 1 013 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 188.00 | | | 2 124 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 932.00 | | | 763 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 704.00 | 46 177.00 | | 501 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 547.00 | 46 177.00 | | 495 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 329.00 | 365 329.00 | | 365 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 166.00 | 184 166.00 | | 184 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 439.00 | 70 923.00 | 188 650.00 | 320 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 222.00 | 132 222.00 | | 132 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 489.00 | 125 489.00 | | 125 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 333.00 | 125 489.00 | 5 844.00 | 131 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 447.00 | 763 932.00 | 188 650.00 | 1 013 447.00 |