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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
AH Fonds commercial | 1 357 041.00 | | 1 357 041.00 | 1 357 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 958.00 | 82 205.00 | 7 753.00 | 89 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 186.00 | 494 198.00 | 80 988.00 | 575 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 322.00 | 582 560.00 | 1 453 761.00 | 2 036 322.00 |
BT Marchandises | 285 929.00 | | 285 929.00 | 285 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
BZ Autres créances | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CF Disponibilités | 403 958.00 | | 403 958.00 | 403 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 018.00 | | 761 018.00 | 761 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 340.00 | 582 560.00 | 2 214 779.00 | 2 797 340.00 |
CU Autres participations | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 235.00 | | | 222 235.00 |
DL TOTAL (I) | 231 145.00 | | | 231 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 865.00 | | | 1 549 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 579.00 | | | 86 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 464.00 | | | 201 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
EA Autres dettes | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 635.00 | | | 1 983 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 779.00 | | | 2 214 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 153.00 | | | 608 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 882.00 | 34 678.00 | | 547 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 724.00 | 34 678.00 | | 541 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 579.00 | 86 579.00 | | 86 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 464.00 | 201 464.00 | | 201 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 390.00 | 139 390.00 | | 139 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549 865.00 | 174 384.00 | 706 897.00 | 1 549 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 974.00 | 71 130.00 | 5 844.00 | 76 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 635.00 | 608 153.00 | 706 897.00 | 1 983 635.00 |