| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 495.00 | 118 012.00 | 31 483.00 | 149 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 475.00 | 118 012.00 | 50 463.00 | 168 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361 040.00 | | 361 040.00 | 361 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 861 328.00 | 5 579.00 | 1 855 748.00 | 1 861 328.00 |
BZ Autres créances | 370 852.00 | | 370 852.00 | 370 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 531 837.00 | | 531 837.00 | 531 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194 065.00 | | 1 194 065.00 | 1 194 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 320 405.00 | 5 579.00 | 4 314 826.00 | 4 320 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 880.00 | 123 591.00 | 4 365 289.00 | 4 488 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 388 784.00 | 435 418.00 | | 388 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 383.00 | 253 366.00 | | 435 383.00 |
DL TOTAL (I) | 835 168.00 | 699 784.00 | | 835 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 739.00 | 326 345.00 | | 362 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 272.00 | 3 400 841.00 | | 2 290 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 045.00 | 193 858.00 | | 328 045.00 |
EA Autres dettes | 410 786.00 | 34 515.00 | | 410 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 279.00 | 116 582.00 | | 138 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 121.00 | 4 272 141.00 | | 3 530 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 289.00 | 4 971 926.00 | | 4 365 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 902.00 | 4 047 226.00 | | 3 266 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 164.00 | 3 182.00 | | 5 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 758 102.00 | | 15 758 102.00 | 15 758 102.00 |
FG Production vendue services | 2 640 181.00 | | 2 640 181.00 | 2 640 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 398 283.00 | | 18 398 283.00 | 18 398 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 553 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 733 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 93 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 901 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | | | 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 981.00 | 7 470.00 | | 2 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 960.00 | 112 852.00 | | 99 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 355.00 | 23 208.00 | | 79 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 272.00 | 23 208.00 | | 147 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 384.00 | 35 846.00 | | 27 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 627.00 | | | 78 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 010.00 | 35 846.00 | | 106 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 262.00 | -12 638.00 | | 41 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 064.00 | 106 086.00 | | 185 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 701 146.00 | 14 263 359.00 | | 18 701 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 265 763.00 | 14 009 993.00 | | 18 265 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 383.00 | 253 366.00 | | 435 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 629.00 | | 5 275.00 | 286 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 429.00 | 168 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 429.00 | 149 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 649.00 | | 5 275.00 | 267 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 408.00 | 41 407.00 | 44 803.00 | 121 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 408.00 | 41 407.00 | 44 803.00 | 121 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 759.00 | 1 650.00 | 154 830.00 | 158 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 759.00 | 1 650.00 | 154 830.00 | 158 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 759.00 | 1 650.00 | 154 830.00 | 158 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | 154 830.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 272.00 | 2 290 272.00 | | 2 290 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 979.00 | 78 979.00 | | 78 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 786.00 | 410 786.00 | | 410 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 279.00 | 138 279.00 | | 138 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 759.00 | 1 853 759.00 | | 1 853 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VB T. V. A. | 336 954.00 | 336 954.00 | | 336 954.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 575.00 | 94 355.00 | 263 219.00 | 357 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 110.00 | | | 106 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194 065.00 | 1 194 065.00 | | 1 194 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 445 044.00 | 3 445 044.00 | | 3 445 044.00 |
VW T.V.A. | 137 604.00 | 137 604.00 | | 137 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 121.00 | 3 266 902.00 | 263 219.00 | 3 530 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 553.00 | 10 465.00 | | 11 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 152.00 | 46 577.00 | | 85 152.00 |
ST Autres comptes | 245 118.00 | 236 992.00 | | 245 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 436.00 | 93 112.00 | | 106 436.00 |
YT Sous‐traitance | 1 104 263.00 | 880 572.00 | | 1 104 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 656.00 | 17 817.00 | | 19 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 209.00 | 28 282.00 | | 31 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 802 759.00 | 2 403 365.00 | | 3 802 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 349 168.00 | 2 549 290.00 | | 3 349 168.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 540 969.00 | 1 257 253.00 | | 1 540 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |