| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267.00 | 417.00 | 850.00 | 1 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 966.00 | 16 969.00 | 36 997.00 | 53 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 312.00 | 17 386.00 | 49 926.00 | 67 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 914 347.00 | 5 579.00 | 908 768.00 | 914 347.00 |
BZ Autres créances | 306 920.00 | | 306 920.00 | 306 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CF Disponibilités | 2 888 103.00 | | 2 888 103.00 | 2 888 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886 551.00 | | 886 551.00 | 886 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 206.00 | 5 579.00 | 4 991 627.00 | 4 997 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 518.00 | 22 965.00 | 5 041 553.00 | 5 064 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 824 168.00 | 388 784.00 | | 824 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 734.00 | 435 383.00 | | 712 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 902.00 | 835 168.00 | | 1 547 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 873.00 | 362 739.00 | | 290 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 548.00 | 2 289 229.00 | | 2 408 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 589.00 | 328 045.00 | | 187 589.00 |
EA Autres dettes | 452 030.00 | 409 078.00 | | 452 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 611.00 | 138 279.00 | | 154 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 651.00 | 3 527 370.00 | | 3 493 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 553.00 | 4 362 537.00 | | 5 041 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 075.00 | 3 527 370.00 | | 3 319 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 689 885.00 | | 19 689 885.00 | 19 689 885.00 |
FG Production vendue services | 2 698 926.00 | | 2 698 926.00 | 2 698 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 388 810.00 | | 22 388 810.00 | 22 388 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 434 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 453 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 502 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 763.00 | 79 355.00 | | 42 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | 67 917.00 | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 763.00 | 147 272.00 | | 89 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | 27 384.00 | | 1 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 168.00 | 78 627.00 | | 5 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144.00 | 106 010.00 | | 7 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 619.00 | 41 262.00 | | 82 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 964.00 | 185 064.00 | | 261 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 523 937.00 | 18 701 146.00 | | 22 523 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 811 203.00 | 18 265 763.00 | | 21 811 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 734.00 | 435 383.00 | | 712 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 475.00 | | 40 906.00 | 168 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 900.00 | 11 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 100.00 | 130 969.00 | 67 312.00 | 11 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 969.00 | 55 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 495.00 | | 36 706.00 | 149 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | 4 200.00 | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 012.00 | 25 173.00 | 125 799.00 | 118 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 012.00 | 25 173.00 | 125 799.00 | 118 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 408 548.00 | 2 408 548.00 | | 2 408 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 157.00 | 40 157.00 | | 40 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 030.00 | 452 030.00 | | 452 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 611.00 | 154 611.00 | | 154 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 906 778.00 | 906 778.00 | | 906 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VB T. V. A. | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 839.00 | 112 263.00 | 174 576.00 | 286 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 715.00 | 190 715.00 | | 190 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886 551.00 | 886 551.00 | | 886 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 718.00 | 2 107 818.00 | 11 900.00 | 2 119 718.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 651.00 | 3 319 075.00 | 174 576.00 | 3 493 651.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |