| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267.00 | 841.00 | 426.00 | 1 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 966.00 | 27 269.00 | 26 697.00 | 53 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 312.00 | 28 110.00 | 39 202.00 | 67 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 936.00 | 5 579.00 | 2 230 357.00 | 2 235 936.00 |
BZ Autres créances | 427 109.00 | | 427 109.00 | 427 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 554 761.00 | | 2 554 761.00 | 2 554 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056 068.00 | | 1 056 068.00 | 1 056 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 273 875.00 | 5 579.00 | 6 268 296.00 | 6 273 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 187.00 | 33 689.00 | 6 307 497.00 | 6 341 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 736 902.00 | 824 168.00 | | 736 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 424.00 | 712 734.00 | | 830 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 325.00 | 1 547 902.00 | | 1 578 325.00 |
DP Provisions pour risques | 92 499.00 | | | 92 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 499.00 | | | 92 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 347.00 | 290 873.00 | | 178 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 358.00 | 2 408 548.00 | | 3 034 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 759.00 | 187 589.00 | | 325 759.00 |
EA Autres dettes | 794 469.00 | 452 030.00 | | 794 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 741.00 | 154 611.00 | | 303 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636 674.00 | 3 493 651.00 | | 4 636 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 497.00 | 5 041 553.00 | | 6 307 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563 536.00 | 3 319 075.00 | | 4 563 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 897 835.00 | | 19 897 835.00 | 19 897 835.00 |
FG Production vendue services | 2 686 214.00 | | 2 686 214.00 | 2 686 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 584 049.00 | | 22 584 049.00 | 22 584 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 584 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 579 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 724.00 | |
GE Autres charges | | | 120 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 357 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 134 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 990.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120 000.00 | 119 441.00 | | 120 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 195.00 | 42 763.00 | | 108 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 195.00 | 89 763.00 | | 108 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 741.00 | 1 976.00 | | 3 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 499.00 | | | 92 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 239.00 | 7 144.00 | | 96 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 956.00 | 82 619.00 | | 11 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 959.00 | 261 964.00 | | 315 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 692 916.00 | 22 523 937.00 | | 22 692 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 862 492.00 | 21 811 203.00 | | 21 862 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 424.00 | 712 734.00 | | 830 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 386.00 | 10 724.00 | | 17 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 386.00 | 10 724.00 | | 17 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 499.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 579.00 | 92 499.00 | | 5 579.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 499.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034 358.00 | 3 034 358.00 | | 3 034 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 469.00 | 794 469.00 | | 794 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 741.00 | 303 741.00 | | 303 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 367.00 | 2 228 367.00 | | 2 228 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VB T. V. A. | 182 301.00 | 182 301.00 | | 182 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 576.00 | 101 438.00 | 73 138.00 | 174 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 263.00 | | | 112 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 808.00 | 244 808.00 | | 244 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056 068.00 | 1 056 068.00 | | 1 056 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 014.00 | 3 719 114.00 | 11 900.00 | 3 731 014.00 |
VW T.V.A. | 131 564.00 | 131 564.00 | | 131 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636 674.00 | 4 563 536.00 | 73 138.00 | 4 636 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 875.00 | 12 983.00 | | 17 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 742.00 | 75 060.00 | | 75 742.00 |
ST Autres comptes | 381 990.00 | 246 445.00 | | 381 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 648.00 | 88 647.00 | | 64 648.00 |
YT Sous‐traitance | 407 714.00 | 868 023.00 | | 407 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 381.00 | 31 336.00 | | 42 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 091.00 | 27 517.00 | | 21 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 966.00 | 40 500.00 | | 38 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 539 280.00 | 4 477 762.00 | | 4 539 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 168 192.00 | 4 403 792.00 | | 4 168 192.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 972 474.00 | 1 309 510.00 | | 972 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |