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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 969 517.00 | | 969 517.00 | 969 517.00 |
BZ Autres créances | 38 903.00 | | 38 903.00 | 38 903.00 |
CF Disponibilités | 33 885.00 | | 33 885.00 | 33 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 788.00 | | 72 788.00 | 72 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 305.00 | | 1 042 305.00 | 1 042 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 969 517.00 | | 969 517.00 | 969 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 944 355.00 | 945 277.00 | | 944 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 377.00 | -923.00 | | 5 377.00 |
DL TOTAL (I) | 982 732.00 | 977 355.00 | | 982 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 962.00 | 51 872.00 | | 27 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 3 649.00 | | 2 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 573.00 | 55 521.00 | | 59 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 305.00 | 1 032 875.00 | | 1 042 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 573.00 | 55 521.00 | | 59 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 648.00 | -3 582.00 | | -9 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24.00 | 290.00 | | 24.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 353.00 | 1 213.00 | | -5 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 377.00 | -923.00 | | 5 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 517.00 | | | 969 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 517.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 517.00 | | | 969 517.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VC Groupe et associés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VI Groupe et associés | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |