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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 634 506.00 | 215 415.00 | 419 091.00 | 634 506.00 |
BZ Autres créances | 181 659.00 | | 181 659.00 | 181 659.00 |
CF Disponibilités | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 294.00 | | 197 294.00 | 197 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 800.00 | 215 415.00 | 616 385.00 | 831 800.00 |
CU Autres participations | 634 506.00 | 215 415.00 | 419 091.00 | 634 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 949 732.00 | | | 949 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 735.00 | | | -389 735.00 |
DL TOTAL (I) | 592 997.00 | | | 592 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 385.00 | | | 616 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340 011.00 | | | 340 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 011.00 | | | 340 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 911.00 | | | -169 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 100.00 | | | 170 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 835.00 | | | 559 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 735.00 | | | -389 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 517.00 | | 5 000.00 | 969 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 011.00 | 634 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 011.00 | 634 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 517.00 | | 5 000.00 | 969 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VC Groupe et associés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VI Groupe et associés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 100.00 | 28 350.00 | 141 750.00 | 170 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 659.00 | 39 909.00 | 141 750.00 | 181 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |