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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 634 506.00 | 215 415.00 | 419 091.00 | 634 506.00 |
BZ Autres créances | 180 298.00 | | 180 298.00 | 180 298.00 |
CF Disponibilités | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 345.00 | | 193 345.00 | 193 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 851.00 | 215 415.00 | 612 436.00 | 827 851.00 |
CU Autres participations | 634 506.00 | 215 415.00 | 419 091.00 | 634 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 559 997.00 | | | 559 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 137.00 | | | -4 137.00 |
DL TOTAL (I) | 588 860.00 | | | 588 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 182.00 | | | 21 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 436.00 | | | 612 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 137.00 | | | -4 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 506.00 | | | 634 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 506.00 | | | 634 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VI Groupe et associés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 750.00 | 141 750.00 | | 141 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 298.00 | 180 298.00 | | 180 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |