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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 158.00 | 5 061.00 | 52 097.00 | 57 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 123 521.00 | 50.00 | 123 471.00 | 123 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 883.00 | 149 878.00 | 60 005.00 | 209 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 636.00 | | 41 638.00 | 41 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 202.00 | 154 990.00 | 277 212.00 | 432 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 884.00 | | 1 218 884.00 | 1 218 884.00 |
BZ Autres créances | 650 323.00 | | 650 323.00 | 650 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 74 930.00 | | 74 930.00 | 74 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 633.00 | | 63 633.00 | 63 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 760.00 | | 2 012 760.00 | 2 012 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 963.00 | 154 990.00 | 2 289 972.00 | 2 444 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 305 253.00 | | | 305 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 186.00 | | | 276 186.00 |
DL TOTAL (I) | 781 239.00 | | | 781 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 892.00 | | | 253 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 158.00 | | | 744 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 019.00 | | | 444 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
EA Autres dettes | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 733.00 | | | 1 508 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 972.00 | | | 2 289 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 733.00 | | | 1 508 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 389 385.00 | 95 313.00 | 3 484 698.00 | 3 389 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 385.00 | 95 313.00 | 3 484 699.00 | 3 389 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 733.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 455 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 861.00 | | | -230 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 999.00 | | | 3 500 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 813.00 | | | 3 224 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 186.00 | | | 276 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 738.00 | | 131 149.00 | 306 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 686.00 | 432 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 686.00 | 209 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 158.00 | | 123 521.00 | 57 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 941.00 | | 7 628.00 | 207 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 638.00 | | | 41 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 943.00 | 26 733.00 | 5 686.00 | 133 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 376.00 | 735.00 | | 4 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 566.00 | 25 998.00 | 5 686.00 | 129 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 159.00 | 744 156.00 | | 744 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 136.00 | 99 136.00 | | 99 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 465.00 | 106 465.00 | | 106 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 884.00 | 1 218 884.00 | | 1 218 884.00 |
VB T. V. A. | 110 727.00 | 110 727.00 | | 110 727.00 |
VI Groupe et associés | 253 892.00 | 253 892.00 | | 253 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510 958.00 | 510 958.00 | | 510 958.00 |
VP Divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 480.00 | 1 932 842.00 | 41 638.00 | 1 974 480.00 |
VW T.V.A. | 225 868.00 | 225 868.00 | | 225 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 733.00 | 1 508 733.00 | | 1 508 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |