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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 971.00 | 3 614.00 | 51 357.00 | 54 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 993.00 | 93 343.00 | 63 650.00 | 156 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 574.00 | 146 800.00 | 56 774.00 | 203 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 899.00 | 243 757.00 | 216 141.00 | 459 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 634.00 | | 1 383 634.00 | 1 383 634.00 |
BZ Autres créances | 501 526.00 | | 501 526.00 | 501 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CF Disponibilités | 123 510.00 | | 123 510.00 | 123 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 993.00 | | 2 068 993.00 | 2 068 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 893.00 | 243 757.00 | 2 285 135.00 | 2 528 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 305 253.00 | | | 305 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 725.00 | | | 231 725.00 |
DL TOTAL (I) | 736 779.00 | | | 736 779.00 |
DP Provisions pour risques | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 288.00 | | | 563 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 383.00 | | | 974 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 831.00 | | | 1 537 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 135.00 | | | 2 285 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 375.00 | | | 1 301 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 706 247.00 | 46 591.00 | 3 752 838.00 | 3 706 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 247.00 | 46 591.00 | 3 752 838.00 | 3 706 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 524.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 973.00 | | | -7 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 977.00 | | | -194 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 485.00 | | | 3 757 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 759.00 | | | 3 525 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 725.00 | | | 231 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 389.00 | | 11 811.00 | 469 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 301.00 | 459 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 301.00 | 203 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 965.00 | | | 211 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 064.00 | | 11 811.00 | 213 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 348.00 | 91 775.00 | 15 333.00 | 187 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 566.00 | 53 391.00 | | 43 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 781.00 | 38 384.00 | 15 333.00 | 143 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 288.00 | 563 288.00 | | 563 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 248.00 | 183 248.00 | | 183 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 850.00 | 267 394.00 | 236 456.00 | 503 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 634.00 | 1 383 634.00 | | 1 383 634.00 |
VB T. V. A. | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 340.00 | 410 340.00 | | 410 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 022.00 | 55 022.00 | | 55 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 543.00 | 1 940 183.00 | 44 359.00 | 1 984 543.00 |
VW T.V.A. | 276 033.00 | 276 033.00 | | 276 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 831.00 | 1 301 375.00 | 236 456.00 | 1 537 831.00 |