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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 971.00 | 2 554.00 | 52 417.00 | 54 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 993.00 | 41 012.00 | 115 981.00 | 156 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 064.00 | 143 781.00 | 69 283.00 | 213 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 389.00 | 187 348.00 | 282 041.00 | 469 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 431.00 | | 1 182 431.00 | 1 182 431.00 |
BZ Autres créances | 552 545.00 | | 552 545.00 | 552 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CF Disponibilités | 127 348.00 | | 127 348.00 | 127 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 380.00 | | 75 380.00 | 75 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 493.00 | | 1 943 493.00 | 1 943 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 883.00 | 187 348.00 | 2 225 535.00 | 2 412 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 800.00 | | | 179 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 305 253.00 | | | 305 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 713.00 | | | 246 713.00 |
DL TOTAL (I) | 751 767.00 | | | 751 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 761.00 | | | 202 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 825.00 | | | 710 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 181.00 | | | 560 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 768.00 | | | 1 473 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 535.00 | | | 2 225 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 768.00 | | | 1 473 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 380 580.00 | 65 350.00 | 3 445 930.00 | 3 380 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 580.00 | 65 350.00 | 3 445 930.00 | 3 380 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 930.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 831.00 | | | -209 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 452 554.00 | | | 3 452 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 841.00 | | | 3 205 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 713.00 | | | 246 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 202.00 | | 69 094.00 | 432 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 907.00 | 469 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 680.00 | 211 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 227.00 | 213 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 680.00 | | 34 965.00 | 180 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 883.00 | | 31 408.00 | 209 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 638.00 | | 2 721.00 | 41 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 990.00 | 64 265.00 | 31 907.00 | 154 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | 42 134.00 | 3 680.00 | 5 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 878.00 | 22 130.00 | 28 227.00 | 149 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 825.00 | 710 825.00 | | 710 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 462.00 | 84 462.00 | | 84 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 693.00 | 237 693.00 | | 237 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 359.00 | | 44 359.00 | 44 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 431.00 | 1 182 431.00 | | 1 182 431.00 |
VB T. V. A. | 98 417.00 | 98 417.00 | | 98 417.00 |
VI Groupe et associés | 202 761.00 | 202 761.00 | | 202 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 750.00 | 453 750.00 | | 453 750.00 |
VP Divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 380.00 | 75 380.00 | | 75 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 716.00 | 1 810 356.00 | 44 359.00 | 1 854 716.00 |
VW T.V.A. | 212 831.00 | 212 831.00 | | 212 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 768.00 | 1 473 768.00 | | 1 473 768.00 |