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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 505.00 | 7 607.00 | 4 898.00 | 12 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 408.00 | 8 530.00 | 878.00 | 9 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 844.00 | 16 137.00 | 6 707.00 | 22 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 015.00 | | 1 052 015.00 | 1 052 015.00 |
BZ Autres créances | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CF Disponibilités | 313 804.00 | | 313 804.00 | 313 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 802.00 | | 1 411 802.00 | 1 411 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 646.00 | 16 137.00 | 1 418 509.00 | 1 434 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 921 467.00 | | | 1 921 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
230 Autres produits | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 937 460.00 | | | 1 937 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 405 611.00 | | | 405 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 591.00 | | | -7 591.00 |
242 Autres charges externes. | 782 945.00 | | | 782 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 444 273.00 | | | 444 273.00 |
252 Charges sociales | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 705 101.00 | | | 1 705 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 232 359.00 | | | 232 359.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | | | 97.00 |
294 Charges financières | 979.00 | | | 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 198 592.00 | | | 198 592.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 287 812.00 | | | 287 812.00 |
DH Report à nouveau | 146 938.00 | | | 146 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 141.00 | | | 273 141.00 |
DL TOTAL (I) | 715 593.00 | | | 715 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 107.00 | | | 315 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 132.00 | | | 346 132.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 916.00 | | | 702 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 509.00 | | | 1 418 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 916.00 | | | 702 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 859.00 | | 3 986.00 | 18 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 299.00 | | 3 616.00 | 18 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 370.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 735.00 | 1 402.00 | | 14 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 735.00 | 1 402.00 | | 14 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 107.00 | 315 107.00 | | 315 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 634.00 | 310 634.00 | | 310 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 016.00 | 1 052 016.00 | | 1 052 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 133.00 | 346 133.00 | | 346 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 657.00 | 1 071 727.00 | 930.00 | 1 072 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 916.00 | 702 916.00 | | 702 916.00 |