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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 972.00 | 9 223.00 | 6 748.00 | 15 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 134.00 | 20 657.00 | 7 477.00 | 28 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 676.00 | 29 880.00 | 14 795.00 | 44 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 507.00 | 11 880.00 | 1 269 626.00 | 1 281 507.00 |
BZ Autres créances | 99 137.00 | | 99 137.00 | 99 137.00 |
CF Disponibilités | 529 135.00 | | 529 135.00 | 529 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 344.00 | 11 880.00 | 1 920 464.00 | 1 932 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 021.00 | 41 761.00 | 1 935 260.00 | 1 977 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 823 637.00 | | | 823 637.00 |
DH Report à nouveau | 146 938.00 | | | 146 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 005.00 | | | 89 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 281.00 | | | 1 067 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 230.00 | | | 369 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 833.00 | | | 409 833.00 |
EA Autres dettes | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 978.00 | | | 867 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 260.00 | | | 1 935 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 978.00 | | | 867 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 231.00 | 7 557.00 | 2 907.00 | 25 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 231.00 | 7 557.00 | 2 907.00 | 25 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 230.00 | 369 230.00 | | 369 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 749.00 | 498 749.00 | | 498 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380 645.00 | 1 380 645.00 | | 1 380 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 202.00 | 1 383 632.00 | 570.00 | 1 384 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 979.00 | 867 979.00 | | 867 979.00 |