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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 872.00 | 11 564.00 | 5 307.00 | 16 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 626.00 | 25 011.00 | 3 615.00 | 28 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 068.00 | 36 575.00 | 9 492.00 | 46 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 223.00 | 11 880.00 | 1 063 343.00 | 1 075 223.00 |
BZ Autres créances | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
CF Disponibilités | 770 912.00 | | 770 912.00 | 770 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 577.00 | 11 880.00 | 1 875 697.00 | 1 887 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 645.00 | 48 455.00 | 1 885 190.00 | 1 933 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 059 581.00 | | | 1 059 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 826.00 | | | 91 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 107.00 | | | 1 159 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 671.00 | | | 314 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 718.00 | | | 372 718.00 |
EA Autres dettes | 32 501.00 | | | 32 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 082.00 | | | 726 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 190.00 | | | 1 885 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 880.00 | | | 721 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 676.00 | | 10 158.00 | 44 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 766.00 | 46 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 766.00 | 45 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 106.00 | | 10 158.00 | 44 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 881.00 | 9 576.00 | 2 882.00 | 29 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 881.00 | 9 576.00 | 2 882.00 | 29 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 672.00 | 314 672.00 | | 314 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 209.00 | 407 209.00 | | 407 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 919.00 | 1 102 349.00 | 570.00 | 1 102 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 881.00 | 721 881.00 | | 721 881.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 099 126.00 | 1 099 126.00 | | 1 099 126.00 |