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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 443.00 | 499.00 | 944.00 | 1 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 763.00 | 33 106.00 | 48 657.00 | 81 763.00 |
040 Immobilisations financières | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 106.00 | 33 606.00 | 88 500.00 | 122 106.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 833.00 | | 180 833.00 | 180 833.00 |
072 Créances – Autres | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
084 Disponibilités | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 832.00 | | 326 832.00 | 326 832.00 |
110 Total général Actif | 448 938.00 | 33 606.00 | 415 332.00 | 448 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 766 199.00 | | | 766 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 058 439.00 | 446 882.00 | | 1 058 439.00 |
222 Production stockée | -10 517.00 | 10 517.00 | | -10 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 630.00 | | |
230 Autres produits | 5 151.00 | 6 053.00 | | 5 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 053 073.00 | 464 082.00 | | 1 053 073.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 930.00 | -20 315.00 | | 7 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 444 308.00 | 216 916.00 | | 444 308.00 |
242 Autres charges externes. | 246 376.00 | 120 838.00 | | 246 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 461.00 | 9 453.00 | | 4 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 490.00 | 87 433.00 | | 159 490.00 |
252 Charges sociales | 73 162.00 | 38 666.00 | | 73 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 472.00 | 6 279.00 | | 8 472.00 |
262 Autres charges | 196.00 | 271.00 | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 944 394.00 | 459 540.00 | | 944 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 679.00 | 4 542.00 | | 108 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 353.00 | 144.00 | | 353.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 477.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 2 810.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 423.00 | 3 776.00 | | 25 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 803.00 | -2 377.00 | | 82 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 126.00 | | | 126.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 807.00 | | | 106 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 170 588.00 | | | 170 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 486.00 | | | 88 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |