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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 443.00 | 980.00 | 463.00 | 1 443.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 847.00 | 45 883.00 | 54 965.00 | 100 847.00 |
040 Immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 930.00 | 46 863.00 | 94 066.00 | 140 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
060 Stock marchandises | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
072 Créances – Autres | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
084 Disponibilités | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 787.00 | | 179 787.00 | 179 787.00 |
110 Total général Actif | 320 717.00 | 46 863.00 | 273 854.00 | 320 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 854.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 924.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 624 276.00 | | | 624 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 910 897.00 | 1 058 439.00 | | 910 897.00 |
222 Production stockée | 38 387.00 | -10 517.00 | | 38 387.00 |
230 Autres produits | 8 520.00 | 5 151.00 | | 8 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 957 803.00 | 1 053 073.00 | | 957 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 237.00 | 7 930.00 | | -4 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 435 823.00 | 444 308.00 | | 435 823.00 |
242 Autres charges externes. | 231 413.00 | 246 376.00 | | 231 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | 4 461.00 | | 3 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 153.00 | 159 490.00 | | 182 153.00 |
252 Charges sociales | 84 078.00 | 73 162.00 | | 84 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 257.00 | 8 472.00 | | 13 257.00 |
262 Autres charges | 199.00 | 196.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 946 550.00 | 944 394.00 | | 946 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 253.00 | 108 679.00 | | 11 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 353.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 806.00 | 431.00 | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 624.00 | 375.00 | | 1 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 973.00 | 25 423.00 | | -2 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 798.00 | 82 803.00 | | 11 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 106.00 | | | 122 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 339.00 | | | 143 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 049.00 | | | 106 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |