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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 735.00 | 13 545.00 | 11 189.00 | 24 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 333.00 | 73 170.00 | 145 164.00 | 218 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 410.00 | 88 158.00 | 196 252.00 | 284 410.00 |
BT Marchandises | 101 244.00 | | 101 244.00 | 101 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 487.00 | | 102 487.00 | 102 487.00 |
BZ Autres créances | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
CF Disponibilités | 196 558.00 | | 196 558.00 | 196 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 556.00 | | 448 556.00 | 448 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 966.00 | 88 158.00 | 644 808.00 | 732 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 987.00 | 84 412.00 | | 136 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 556.00 | 52 574.00 | | 18 556.00 |
DL TOTAL (I) | 205 042.00 | 186 487.00 | | 205 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 373.00 | 105 811.00 | | 206 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 14.00 | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 113.00 | 111 023.00 | | 124 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 531.00 | 52 649.00 | | 47 531.00 |
EA Autres dettes | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 766.00 | 269 496.00 | | 439 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 808.00 | 455 983.00 | | 644 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 800.00 | 163 685.00 | | 275 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 801.00 | | 117 149.00 | 168 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 540.00 | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 284 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 919.00 | | 117 149.00 | 125 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 839.00 | 25 319.00 | | 62 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 38.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 434.00 | 25 281.00 | | 61 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 113.00 | 124 113.00 | | 124 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 102 487.00 | 102 487.00 | | 102 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VC Groupe et associés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 623.00 | 154 623.00 | | 154 623.00 |
VW T.V.A. | 26 153.00 | 26 153.00 | | 26 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 772.00 | 220 772.00 | | 220 772.00 |