| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 974.00 | 11 699.00 | 1 275.00 | 12 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 825.00 | 38 888.00 | 55 937.00 | 94 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 429.00 | 3 613.00 | 816.00 | 4 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 509.00 | 54 335.00 | 61 174.00 | 115 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 439.00 | 4 097.00 | 139 343.00 | 143 439.00 |
BZ Autres créances | 46 407.00 | | 46 407.00 | 46 407.00 |
CF Disponibilités | 278 759.00 | | 278 759.00 | 278 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 605.00 | 4 097.00 | 464 509.00 | 468 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 114.00 | 58 431.00 | 525 682.00 | 584 114.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 075.00 | | | 111 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 537.00 | | | 78 537.00 |
DL TOTAL (I) | 200 612.00 | | | 200 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 266.00 | | | 255 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 070.00 | | | 325 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 682.00 | | | 525 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 067.00 | | | 292 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 071.00 | | 2 245 071.00 | 2 245 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 071.00 | | 2 245 071.00 | 2 245 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 049.00 | | | 2 249 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 512.00 | | | 2 170 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 537.00 | | | 78 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 991.00 | | 27 517.00 | 87 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135.00 | | | 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 282.00 | | 27 517.00 | 80 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 796.00 | 19 538.00 | | 34 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135.00 | | | 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 827.00 | 18 760.00 | | 31 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835.00 | 778.00 | | 2 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 097.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 097.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 266.00 | 255 266.00 | | 255 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 139 018.00 | 139 018.00 | | 139 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VC Groupe et associés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 348.00 | 13 345.00 | 33 003.00 | 46 348.00 |
VI Groupe et associés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 906.00 | 189 847.00 | 3 060.00 | 192 906.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 070.00 | 292 067.00 | 33 003.00 | 325 070.00 |