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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 702.00 | 78 332.00 | 20 370.00 | 98 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 385.00 | 95 870.00 | 23 515.00 | 119 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 845.00 | 1 481.00 | 72 364.00 | 73 845.00 |
BZ Autres créances | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CF Disponibilités | 529 913.00 | | 529 913.00 | 529 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 493.00 | 1 481.00 | 624 012.00 | 625 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 878.00 | 97 351.00 | 647 527.00 | 744 878.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 612.00 | | | 189 612.00 |
DH Report à nouveau | -162 590.00 | | | -162 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 780.00 | | | 116 780.00 |
DL TOTAL (I) | 154 803.00 | | | 154 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 480.00 | | | 203 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 724.00 | | | 492 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 527.00 | | | 647 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 854.00 | | | 314 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 202.00 | | 183.00 | 119 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135.00 | | | 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 493.00 | | 183.00 | 111 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 866.00 | 20 005.00 | | 75 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134.00 | | | 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 339.00 | 19 966.00 | | 71 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 392.00 | 38.00 | | 4 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 480.00 | 203 480.00 | | 203 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 70 695.00 | 70 695.00 | | 70 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 42 130.00 | 177 870.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 640.00 | 95 580.00 | 3 060.00 | 98 640.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 724.00 | 314 854.00 | 177 870.00 | 492 724.00 |