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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 974.00 | 12 748.00 | 227.00 | 12 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 518.00 | 58 591.00 | 39 927.00 | 98 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 429.00 | 4 392.00 | 38.00 | 4 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 202.00 | 75 866.00 | 43 336.00 | 119 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
BZ Autres créances | 30 537.00 | | 30 537.00 | 30 537.00 |
CF Disponibilités | 296 067.00 | | 296 067.00 | 296 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 390.00 | | 350 390.00 | 350 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 592.00 | 75 866.00 | 393 726.00 | 469 592.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 612.00 | | | 189 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 590.00 | | | -162 590.00 |
DL TOTAL (I) | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 989.00 | | | 259 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 704.00 | | | 355 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 726.00 | | | 393 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 509.00 | | 3 693.00 | 115 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135.00 | | | 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 799.00 | | 3 693.00 | 107 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 335.00 | 21 531.00 | | 54 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135.00 | | | 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 587.00 | 20 752.00 | | 50 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | 778.00 | | 3 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 824.00 | 52 824.00 | | 52 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VC Groupe et associés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 989.00 | 13 431.00 | 246 558.00 | 259 989.00 |
VI Groupe et associés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 383.00 | 54 324.00 | 3 060.00 | 57 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 704.00 | 109 146.00 | 246 558.00 | 355 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
ST Autres comptes | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 357.00 | | | 59 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 694.00 | | | 121 694.00 |