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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 435.00 | 26 473.00 | 20 962.00 | 47 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 435.00 | 26 473.00 | 20 962.00 | 47 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 251.00 | | 67 251.00 | 67 251.00 |
072 Créances – Autres | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
084 Disponibilités | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 602.00 | | 112 602.00 | 112 602.00 |
110 Total général Actif | 160 037.00 | 26 473.00 | 133 564.00 | 160 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 078.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 128.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 259.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 500.00 | 122 727.00 | | 373 500.00 |
222 Production stockée | 4 788.00 | 1 512.00 | | 4 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
230 Autres produits | 1 662.00 | 239 231.00 | | 1 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 357.00 | 363 470.00 | | 382 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 941.00 | 41 284.00 | | 88 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 172.00 | -166.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 145 051.00 | 125 837.00 | | 145 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 755.00 | | | 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | 5 089.00 | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 103.00 | 76 764.00 | | 85 103.00 |
252 Charges sociales | 45 212.00 | 45 755.00 | | 45 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 697.00 | 2 669.00 | | 4 697.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 556.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 928.00 | 297 788.00 | | 371 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 428.00 | 65 682.00 | | 10 428.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 227.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 1 493.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 286.00 | 63 962.00 | | 19 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 195.00 | | | 195.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 782.00 | | | 76 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 657.00 | | | 46 657.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 513.00 | | | 513.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 513.00 | | | 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |