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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 403.00 | 17 856.00 | 17 547.00 | 35 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 403.00 | 17 856.00 | 17 547.00 | 35 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 814.00 | | 68 814.00 | 68 814.00 |
072 Créances – Autres | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
084 Disponibilités | 84 622.00 | | 84 622.00 | 84 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 338.00 | | 174 338.00 | 174 338.00 |
110 Total général Actif | 209 741.00 | 17 856.00 | 191 884.00 | 209 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 077.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 692.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 254.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 144 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 386.00 | 373 500.00 | | 353 386.00 |
222 Production stockée | -4 870.00 | 4 788.00 | | -4 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 719.00 | 2 406.00 | | 2 719.00 |
230 Autres produits | 2 689.00 | 1 662.00 | | 2 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 924.00 | 382 357.00 | | 353 924.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 810.00 | 88 941.00 | | 63 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 323.00 | 172.00 | | 323.00 |
242 Autres charges externes. | 169 677.00 | 145 051.00 | | 169 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | 2 746.00 | | 2 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 295.00 | 85 103.00 | | 71 295.00 |
252 Charges sociales | 37 347.00 | 45 212.00 | | 37 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 474.00 | 4 697.00 | | 7 474.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 452.00 | 371 928.00 | | 352 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 472.00 | 10 428.00 | | 1 472.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | | 59.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 195.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 2 888.00 | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 248.00 | 19 286.00 | | 1 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 457.00 | | | 68 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 513.00 | | | 513.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 513.00 | | | 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |