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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 578.00 | 17 886.00 | 10 692.00 | 28 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 578.00 | 17 886.00 | 10 692.00 | 28 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
072 Créances – Autres | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
084 Disponibilités | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
110 Total général Actif | 65 357.00 | 17 886.00 | 47 470.00 | 65 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 771.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 608.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 073.00 | 353 386.00 | | 19 073.00 |
222 Production stockée | -1 430.00 | -4 870.00 | | -1 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 719.00 | | |
230 Autres produits | 607.00 | 2 689.00 | | 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 249.00 | 353 924.00 | | 18 249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 63 810.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 548.00 | 323.00 | | 548.00 |
242 Autres charges externes. | 27 297.00 | 169 677.00 | | 27 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 2 521.00 | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 790.00 | 71 295.00 | | 11 790.00 |
252 Charges sociales | 6 265.00 | 37 347.00 | | 6 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 663.00 | 7 474.00 | | 6 663.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 762.00 | 352 452.00 | | 53 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 513.00 | 1 472.00 | | -35 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 224.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 795.00 | 1 248.00 | | -29 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |