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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 787.00 | 1 690.00 | 98.00 | 1 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 735.00 | 31 460.00 | 4 275.00 | 35 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 022.00 | 33 149.00 | 5 873.00 | 39 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 407.00 | | 595 407.00 | 595 407.00 |
BZ Autres créances | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CF Disponibilités | 398 975.00 | | 398 975.00 | 398 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 682.00 | | 1 009 682.00 | 1 009 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 704.00 | 33 149.00 | 1 015 554.00 | 1 048 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473 947.00 | | | 473 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
DL TOTAL (I) | 649 592.00 | | | 649 592.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877.00 | | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 039.00 | | | 252 039.00 |
EA Autres dettes | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 962.00 | | | 335 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 554.00 | | | 1 015 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 962.00 | | | 335 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 877.00 | | | 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 993 825.00 | | 1 993 825.00 | 1 993 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 825.00 | | 1 993 825.00 | 1 993 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 764.00 | | | -30 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 018.00 | | | 46 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 685.00 | | | 2 008 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 040.00 | | | 1 844 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 645.00 | | | 164 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288 573.00 | | | 288 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 577.00 | 2 571.00 | | 30 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 577.00 | 2 571.00 | | 30 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 038.00 | 252 038.00 | | 252 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 706.00 | 610 706.00 | | 610 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 206.00 | 610 706.00 | | 612 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 962.00 | 335 962.00 | | 335 962.00 |