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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 787.00 | 2 079.00 | 6 708.00 | 8 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 888.00 | 37 742.00 | 28 146.00 | 65 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 175.00 | 39 821.00 | 36 354.00 | 76 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 551.00 | | 809 551.00 | 809 551.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 321 529.00 | | 321 529.00 | 321 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 065.00 | | 1 143 065.00 | 1 143 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 240.00 | 39 821.00 | 1 179 419.00 | 1 219 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 538 592.00 | | | 538 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 123.00 | | | 191 123.00 |
DL TOTAL (I) | 740 715.00 | | | 740 715.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 833.00 | | | 307 833.00 |
EA Autres dettes | 63 113.00 | | | 63 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 704.00 | | | 423 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 419.00 | | | 1 179 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 704.00 | | | 423 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 014.00 | | 2 337 014.00 | 2 337 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 014.00 | | 2 337 014.00 | 2 337 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 661.00 | | | 35 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 181.00 | | | -34 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 344.00 | | | 56 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 543.00 | | | 2 424 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 421.00 | | | 2 233 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 123.00 | | | 191 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 804.00 | | | 355 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 022.00 | | 37 153.00 | 39 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 522.00 | | 37 153.00 | 37 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 149.00 | 6 671.00 | | 33 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 149.00 | 6 671.00 | | 33 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 15 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 832.00 | 307 832.00 | | 307 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820 335.00 | 820 335.00 | | 820 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 835.00 | 820 335.00 | 1 500.00 | 821 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 703.00 | 423 703.00 | | 423 703.00 |