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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 287.00 | 4 507.00 | 5 780.00 | 10 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 563.00 | 46 659.00 | 18 904.00 | 65 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 350.00 | 51 166.00 | 26 184.00 | 77 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 560.00 | | 943 560.00 | 943 560.00 |
BZ Autres créances | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CF Disponibilités | 368 205.00 | | 368 205.00 | 368 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 098.00 | | 1 332 098.00 | 1 332 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 449.00 | 51 166.00 | 1 358 283.00 | 1 409 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 629 715.00 | | | 629 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 675.00 | | | 238 675.00 |
DL TOTAL (I) | 879 390.00 | | | 879 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 464.00 | | | 349 464.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 893.00 | | | 478 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 283.00 | | | 1 358 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 893.00 | | | 478 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 971 489.00 | | 2 971 489.00 | 2 971 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 489.00 | | 2 971 489.00 | 2 971 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 113.00 | | | 70 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 607.00 | | | 3 008 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 932.00 | | | 2 769 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 675.00 | | | 238 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 608 330.00 | | | 608 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 821.00 | 11 669.00 | 325.00 | 39 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 821.00 | 11 669.00 | 325.00 | 39 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 821.00 | 11 669.00 | 325.00 | 39 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 821.00 | 11 669.00 | 325.00 | 39 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 821.00 | 11 669.00 | 325.00 | 39 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 969.00 | 69 969.00 | | 69 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 464.00 | 349 464.00 | | 349 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958 475.00 | 958 475.00 | | 958 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 975.00 | 958 475.00 | 1 500.00 | 959 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 893.00 | 478 893.00 | | 478 893.00 |