| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 930.00 | 2 069.00 | 6 861.00 | 8 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 663.00 | 86.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 262.00 | 15 867.00 | 8 394.00 | 24 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 941.00 | 18 600.00 | 15 341.00 | 33 941.00 |
BT Marchandises | 104 783.00 | 10 000.00 | 94 783.00 | 104 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BZ Autres créances | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
CF Disponibilités | 182 666.00 | | 182 666.00 | 182 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 387.00 | 10 000.00 | 301 387.00 | 311 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 328.00 | 28 600.00 | 316 728.00 | 345 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 349.00 | | | 149 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 547.00 | | | 51 547.00 |
DL TOTAL (I) | 211 896.00 | | | 211 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 728.00 | | | 316 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 442.00 | | | 93 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 373.00 | | 6 568.00 | 27 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 373.00 | | 6 568.00 | 27 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 357.00 | 3 243.00 | | 15 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 357.00 | 3 243.00 | | 15 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 000.00 | 3 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | 3 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 056.00 | 7 666.00 | 11 390.00 | 19 056.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VW T.V.A. | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 832.00 | 93 442.00 | 11 390.00 | 104 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
ST Autres comptes | 187 140.00 | | | 187 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 218.00 | | | 27 218.00 |
YT Sous‐traitance | 930.00 | | | 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 076.00 | | | 205 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 720.00 | | | 163 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 879.00 | | | 218 879.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |