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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 930.00 | 2 962.00 | 5 968.00 | 8 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 354.00 | 5 166.00 | 6 188.00 | 11 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 033.00 | 8 877.00 | 12 156.00 | 21 033.00 |
BT Marchandises | 73 227.00 | | 73 227.00 | 73 227.00 |
BZ Autres créances | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CF Disponibilités | 270 141.00 | | 270 141.00 | 270 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 843.00 | | 374 843.00 | 374 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 876.00 | 8 877.00 | 386 999.00 | 395 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 896.00 | | | 200 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 790.00 | | | 107 790.00 |
DL TOTAL (I) | 319 686.00 | | | 319 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 294.00 | | | 15 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 313.00 | | | 67 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 999.00 | | | 386 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 908.00 | 21 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 908.00 | 21 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 600.00 | 3 185.00 | 12 908.00 | 18 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 600.00 | 3 185.00 | 12 908.00 | 18 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 294.00 | 7 731.00 | 7 563.00 | 15 294.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VW T.V.A. | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 313.00 | 59 750.00 | 7 563.00 | 67 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
ST Autres comptes | 118 096.00 | | | 118 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 935.00 | | | 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 415.00 | | | 194 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 974.00 | | | 119 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 326.00 | | | 140 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |