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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 930.00 | 3 855.00 | 5 075.00 | 8 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 354.00 | 7 232.00 | 4 122.00 | 11 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 033.00 | 11 836.00 | 9 197.00 | 21 033.00 |
BT Marchandises | 130 167.00 | | 130 167.00 | 130 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
CF Disponibilités | 272 576.00 | | 272 576.00 | 272 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 897.00 | | 480 897.00 | 480 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 930.00 | 11 836.00 | 490 094.00 | 501 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 686.00 | | | 303 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 086.00 | | | 118 086.00 |
DL TOTAL (I) | 432 772.00 | | | 432 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 079.00 | | | 35 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 094.00 | | | 490 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 033.00 | | 14 680.00 | 21 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 680.00 | 21 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 680.00 | 21 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 033.00 | | 14 680.00 | 21 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 877.00 | 4 101.00 | 1 142.00 | 8 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 877.00 | 4 101.00 | 1 142.00 | 8 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 079.00 | 35 079.00 | | 35 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 564.00 | 6 874.00 | 690.00 | 7 564.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 322.00 | 56 632.00 | 690.00 | 57 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
ST Autres comptes | 131 754.00 | | | 131 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 668.00 | | | 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 172.00 | | | 244 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 138.00 | | | 213 138.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 949.00 | | | 144 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |