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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 434.00 | 631.00 | 1 803.00 | 2 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 637.00 | 19 924.00 | 13 713.00 | 33 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 071.00 | 20 555.00 | 15 516.00 | 36 071.00 |
060 Stock marchandises | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
072 Créances – Autres | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
084 Disponibilités | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 048.00 | | 44 048.00 | 44 048.00 |
110 Total général Actif | 80 119.00 | 20 555.00 | 59 564.00 | 80 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 261.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 429.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 819.00 | | | 107 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 026.00 | | | 62 026.00 |
230 Autres produits | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 756.00 | | | 235 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 868.00 | | | 56 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 536.00 | | | 536.00 |
242 Autres charges externes. | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
252 Charges sociales | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 273.00 | | | 233 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 222.00 | | | 27 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 340.00 | | | 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 458.00 | | | 16 458.00 |