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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 434.00 | 2 254.00 | 180.00 | 2 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 997.00 | 24 469.00 | 21 528.00 | 45 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 431.00 | 26 723.00 | 21 708.00 | 48 431.00 |
060 Stock marchandises | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
072 Créances – Autres | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
084 Disponibilités | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
110 Total général Actif | 87 111.00 | 26 723.00 | 60 388.00 | 87 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 261.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | -233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 217.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
214 Production vendue de biens – France | 135 513.00 | | | 135 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 964.00 | | | 61 964.00 |
230 Autres produits | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 222.00 | | | 219 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 220.00 | | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 501.00 | | | 116 501.00 |
252 Charges sociales | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
262 Autres charges | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 011.00 | | | 213 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
294 Charges financières | 175.00 | | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 595.00 | | | 595.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 150.00 | | | -5 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 213.00 | | | 44 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |