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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 434.00 | 1 442.00 | 992.00 | 2 434.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 616.00 | 24 766.00 | 16 850.00 | 41 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 050.00 | 26 209.00 | 17 841.00 | 44 050.00 |
060 Stock marchandises | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
072 Créances – Autres | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
084 Disponibilités | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 403.00 | | 38 403.00 | 38 403.00 |
110 Total général Actif | 82 453.00 | 26 209.00 | 56 245.00 | 82 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 261.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 770.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
214 Production vendue de biens – France | 114 297.00 | | | 114 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
230 Autres produits | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 523.00 | | | 222 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 812.00 | | | 26 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 208.00 | | | 208.00 |
242 Autres charges externes. | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 335.00 | | | 109 335.00 |
252 Charges sociales | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 018.00 | | | 220 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 426.00 | | | 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 752.00 | | | 10 752.00 |