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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 156 760.00 | | 156 760.00 | 156 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 064.00 | 24 011.00 | 43 053.00 | 67 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 635.00 | 5 146.00 | 4 489.00 | 9 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 612.00 | 29 757.00 | 207 855.00 | 237 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 401.00 | 17 491.00 | 215 909.00 | 233 401.00 |
BZ Autres créances | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CF Disponibilités | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 891.00 | 17 491.00 | 264 399.00 | 281 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 502.00 | 47 248.00 | 472 254.00 | 519 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -109 984.00 | -33 803.00 | | -109 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 683.00 | -76 181.00 | | 82 683.00 |
DL TOTAL (I) | 20 899.00 | -61 784.00 | | 20 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 106.00 | 42 529.00 | | 104 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 828.00 | 11 550.00 | | 55 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 217.00 | 107 237.00 | | 80 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 837.00 | 55 181.00 | | 136 837.00 |
EA Autres dettes | 73 618.00 | 105 022.00 | | 73 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 355.00 | 322 268.00 | | 451 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 254.00 | 260 484.00 | | 472 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 328.00 | 300 218.00 | | 378 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 451.00 | | 33 161.00 | 207 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 237 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 360.00 | | | 157 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 788.00 | | 29 911.00 | 46 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303.00 | | 3 250.00 | 3 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 022.00 | 13 735.00 | | 16 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 422.00 | 13 735.00 | | 15 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 007.00 | 4 485.00 | | 13 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 007.00 | 4 485.00 | | 13 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 007.00 | 4 485.00 | | 13 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 217.00 | 80 217.00 | | 80 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 071.00 | 59 071.00 | | 59 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 618.00 | 73 618.00 | | 73 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 209 453.00 | 209 453.00 | | 209 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 106.00 | 31 078.00 | 73 028.00 | 104 106.00 |
VI Groupe et associés | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 913.00 | 266 913.00 | | 266 913.00 |
VW T.V.A. | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 606.00 | 377 578.00 | 73 028.00 | 450 606.00 |