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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 156 760.00 | | 156 760.00 | 156 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 092.00 | 86 184.00 | 83 908.00 | 170 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 262.00 | 16 393.00 | 3 869.00 | 20 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 537.00 | 103 178.00 | 256 360.00 | 359 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 937.00 | 7 102.00 | 638 835.00 | 645 937.00 |
BZ Autres créances | 411 532.00 | | 411 532.00 | 411 532.00 |
CF Disponibilités | 52 381.00 | | 52 381.00 | 52 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 670.00 | 7 102.00 | 1 104 568.00 | 1 111 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 208.00 | 110 280.00 | 1 360 928.00 | 1 471 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 47 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 700.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 459.00 | 108 826.00 | | 122 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 792.00 | 71 933.00 | | 107 792.00 |
DL TOTAL (I) | 340 252.00 | 232 459.00 | | 340 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 953.00 | 180 772.00 | | 505 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 513.00 | 276.00 | | 11 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 163.00 | 258 953.00 | | 274 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 878.00 | 204 329.00 | | 217 878.00 |
EA Autres dettes | 8 830.00 | 37 501.00 | | 8 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 676.00 | 681 831.00 | | 1 020 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 928.00 | 914 290.00 | | 1 360 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 311.00 | 540 574.00 | | 818 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 307 324.00 | 45 205.00 | 2 352 529.00 | 2 307 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 324.00 | 45 205.00 | 2 352 529.00 | 2 307 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 15 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 279.00 | 51.00 | | 7 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 279.00 | 51.00 | | 7 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 14 846.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 14 846.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 228.00 | -14 795.00 | | 7 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 986.00 | 20 955.00 | | 30 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 677.00 | 1 870 395.00 | | 2 410 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 884.00 | 1 798 461.00 | | 2 302 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 792.00 | 71 933.00 | | 107 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 086.00 | | 54 451.00 | 305 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 360.00 | | | 157 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 419.00 | | 47 936.00 | 142 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 308.00 | | 6 516.00 | 5 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 546.00 | 30 632.00 | | 72 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 946.00 | 30 632.00 | | 71 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 480.00 | 1 652.00 | 15 030.00 | 20 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 480.00 | 1 652.00 | 15 030.00 | 20 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 480.00 | 1 652.00 | 15 030.00 | 20 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 652.00 | 15 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 163.00 | 274 163.00 | | 274 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 637 584.00 | 637 584.00 | | 637 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VB T. V. A. | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 953.00 | 303 588.00 | 103 928.00 | 505 953.00 |
VI Groupe et associés | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 097.00 | | | 376 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 916.00 | | | 50 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 706.00 | 372 706.00 | | 372 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | 9.00 | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 940.00 | 1 070 940.00 | | 1 070 940.00 |
VW T.V.A. | 115 704.00 | 115 704.00 | | 115 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 338.00 | 815 973.00 | 103 928.00 | 1 018 338.00 |