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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 156 760.00 | | 156 760.00 | 156 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 157.00 | 58 991.00 | 63 166.00 | 122 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 262.00 | 12 955.00 | 7 308.00 | 20 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 086.00 | 72 546.00 | 232 541.00 | 305 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 443.00 | 20 480.00 | 478 963.00 | 499 443.00 |
BZ Autres créances | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
CF Disponibilités | 146 108.00 | | 146 108.00 | 146 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 230.00 | 20 480.00 | 681 749.00 | 702 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 316.00 | 93 026.00 | 914 290.00 | 1 007 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 1 200.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 108 826.00 | | | 108 826.00 |
DH Report à nouveau | | -27 301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 933.00 | 139 627.00 | | 71 933.00 |
DL TOTAL (I) | 232 459.00 | 160 526.00 | | 232 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 772.00 | 198 967.00 | | 180 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 46 272.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 953.00 | 117 578.00 | | 258 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 329.00 | 183 376.00 | | 204 329.00 |
EA Autres dettes | 37 501.00 | 63 635.00 | | 37 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 831.00 | 609 828.00 | | 681 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 290.00 | 770 354.00 | | 914 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 338.00 | 13 875.00 | 1 823 213.00 | 1 809 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 338.00 | 13 875.00 | 1 823 213.00 | 1 809 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 734.00 | |
GE Autres charges | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | 3 026.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 3 026.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 846.00 | 2 308.00 | | 14 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 846.00 | 2 308.00 | | 14 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 795.00 | 717.00 | | -14 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 955.00 | 18 048.00 | | 20 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 395.00 | 1 329 074.00 | | 1 870 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 461.00 | 1 189 447.00 | | 1 798 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 933.00 | 139 627.00 | | 71 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 821.00 | 31 685.00 | | 16 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 186.00 | | 22 900.00 | 282 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 360.00 | | | 157 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 020.00 | | 22 399.00 | 120 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 806.00 | | 502.00 | 4 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 399.00 | 24 147.00 | | 48 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 799.00 | 24 147.00 | | 47 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 018.00 | 4 734.00 | 6 272.00 | 22 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 018.00 | 4 734.00 | 6 272.00 | 22 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 018.00 | 4 734.00 | 6 272.00 | 22 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 734.00 | 6 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 953.00 | 258 953.00 | | 258 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 143.00 | 33 143.00 | | 33 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 026.00 | 50 026.00 | | 50 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 501.00 | 37 501.00 | | 37 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 475 171.00 | 475 171.00 | | 475 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VB T. V. A. | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 772.00 | 39 515.00 | 141 257.00 | 180 772.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
VP Divers | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 272.00 | 561 272.00 | | 561 272.00 |
VW T.V.A. | 111 079.00 | 111 079.00 | | 111 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 831.00 | 540 574.00 | 141 257.00 | 681 831.00 |