| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 336.00 | 8 398.00 | 152 938.00 | 161 336.00 |
040 Immobilisations financières | 1 467 026.00 | | 1 467 026.00 | 1 467 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 646 503.00 | 26 539.00 | 1 619 964.00 | 1 646 503.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294 690.00 | | 294 690.00 | 294 690.00 |
072 Créances – Autres | 301 269.00 | | 301 269.00 | 301 269.00 |
084 Disponibilités | 848 134.00 | | 848 134.00 | 848 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 448 313.00 | | 1 448 313.00 | 1 448 313.00 |
110 Total général Actif | 3 094 816.00 | 26 539.00 | 3 068 277.00 | 3 094 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 380 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 738.00 | |
132 Autres réserves | | | 966 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 353 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 734 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 068 277.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 422.00 | 259 919.00 | | 271 422.00 |
230 Autres produits | 99 960.00 | 112 916.00 | | 99 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 382.00 | 372 835.00 | | 371 382.00 |
242 Autres charges externes. | 72 958.00 | 15 768.00 | | 72 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 371.00 | 7 876.00 | | 18 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 388.00 | 149 568.00 | | 132 388.00 |
252 Charges sociales | 65 838.00 | 55 027.00 | | 65 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 953.00 | 228 238.00 | | 297 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 429.00 | 144 597.00 | | 73 429.00 |
280 Produits financiers | 302 279.00 | 400 000.00 | | 302 279.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 180.00 | 40 680.00 | | 22 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 353 509.00 | 503 917.00 | | 353 509.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 158 378.00 | | | 158 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 381 157.00 | | | 1 381 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 336 346.00 | | | 336 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |