| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 161.00 | 103 744.00 | 258 417.00 | 362 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 187.00 | 103 744.00 | 318 443.00 | 422 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 2 947 911.00 | | 2 947 911.00 | 2 947 911.00 |
CF Disponibilités | 6 554 320.00 | | 6 554 320.00 | 6 554 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 646 231.00 | | 9 646 231.00 | 9 646 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 068 418.00 | 103 744.00 | 9 964 674.00 | 10 068 418.00 |
CU Autres participations | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 34 738.00 | | 138 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 730.00 | 1 319 826.00 | | 1 229 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 509 000.00 | 13 165.00 | | 6 509 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 256 730.00 | 2 747 730.00 | | 9 256 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 690.00 | 137 160.00 | | 210 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 804.00 | 75 543.00 | | 26 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 775.00 | 11 605.00 | | 45 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 674.00 | 61 069.00 | | 280 674.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | 120 000.00 | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 944.00 | 405 378.00 | | 707 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 964 674.00 | 3 153 108.00 | | 9 964 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 031.00 | 302 266.00 | | 639 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
FQ Autres produits | | | 139 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 040.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 481 188.00 | 55 844.00 | | 7 481 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 481 188.00 | 55 844.00 | | 7 481 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366 588.00 | 28 772.00 | | 1 366 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366 588.00 | 28 772.00 | | 1 366 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 114 600.00 | 27 072.00 | | 6 114 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 929.00 | 8 155.00 | | 228 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 730 079.00 | 430 153.00 | | 8 730 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 079.00 | 416 987.00 | | 2 221 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 509 000.00 | 13 165.00 | | 6 509 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 694.00 | | 150 634.00 | 1 658 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 356 000.00 | 60 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387 141.00 | 422 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 141.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 362 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 527.00 | | 150 634.00 | 224 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 026.00 | | | 1 416 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 257.00 | 64 040.00 | 20 553.00 | 60 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 116.00 | 64 040.00 | 2 412.00 | 42 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 775.00 | 45 775.00 | | 45 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 901.00 | 220 901.00 | | 220 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 802 234.00 | 1 802 234.00 | | 1 802 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 690.00 | 141 777.00 | 68 913.00 | 210 690.00 |
VI Groupe et associés | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071 177.00 | 1 071 177.00 | | 1 071 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 411.00 | 3 091 911.00 | 19 500.00 | 3 111 411.00 |
VW T.V.A. | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 944.00 | 639 031.00 | 68 913.00 | 707 944.00 |