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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 527.00 | 42 116.00 | 182 411.00 | 224 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 694.00 | 60 257.00 | 1 598 437.00 | 1 658 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 670.00 | | 131 670.00 | 131 670.00 |
BZ Autres créances | 727 146.00 | | 727 146.00 | 727 146.00 |
CF Disponibilités | 695 855.00 | | 695 855.00 | 695 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 554 671.00 | | 1 554 671.00 | 1 554 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 365.00 | 60 257.00 | 3 153 108.00 | 3 213 365.00 |
CU Autres participations | 1 391 526.00 | | 1 391 526.00 | 1 391 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
DG Autres réserves | 1 319 826.00 | 966 317.00 | | 1 319 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 165.00 | 353 509.00 | | 13 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 730.00 | 2 734 564.00 | | 2 747 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 160.00 | 171 915.00 | | 137 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 543.00 | 7 129.00 | | 75 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 605.00 | 15 938.00 | | 11 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 069.00 | 138 731.00 | | 61 069.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 378.00 | 333 712.00 | | 405 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 108.00 | 3 068 277.00 | | 3 153 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 266.00 | 333 712.00 | | 302 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 794.00 | | 264 794.00 | 264 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 794.00 | | 264 794.00 | 264 794.00 |
FQ Autres produits | | | 104 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 485.00 | |
GE Autres charges | | | 22 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 844.00 | | | 55 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | 22 180.00 | | 8 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 153.00 | 673 661.00 | | 430 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 987.00 | 320 152.00 | | 416 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 165.00 | 353 509.00 | | 13 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 503.00 | | 180 591.00 | 1 646 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 400.00 | 1 416 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 400.00 | 1 658 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 000.00 | 224 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 336.00 | | 96 191.00 | 161 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 026.00 | | 84 400.00 | 1 467 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 539.00 | 53 520.00 | 19 802.00 | 26 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 398.00 | 53 520.00 | 19 802.00 | 8 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 131 670.00 | 131 670.00 | | 131 670.00 |
VB T. V. A. | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VC Groupe et associés | 687 920.00 | 687 920.00 | | 687 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 141.00 | 34 029.00 | 103 112.00 | 137 141.00 |
VI Groupe et associés | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 316.00 | 858 816.00 | 19 500.00 | 878 316.00 |
VW T.V.A. | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 378.00 | 302 266.00 | 103 112.00 | 405 378.00 |