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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 260 650.00 | | 2 260 650.00 | 2 260 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 650.00 | | 2 260 650.00 | 2 260 650.00 |
BZ Autres créances | 1 410 612.00 | | 1 410 612.00 | 1 410 612.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 015 077.00 | | 2 015 077.00 | 2 015 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 689.00 | | 3 425 689.00 | 3 425 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 339.00 | | 5 686 339.00 | 5 686 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -1 722.00 | -1 463.00 | | -1 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 538.00 | -259.00 | | 521 538.00 |
DL TOTAL (I) | 519 819.00 | -1 720.00 | | 519 819.00 |
DP Provisions pour risques | 470 953.00 | | | 470 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 953.00 | | | 470 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 359.00 | | | 2 015 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 304.00 | | | 230 304.00 |
EA Autres dettes | 2 449 904.00 | 1 722.00 | | 2 449 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 695 567.00 | 1 722.00 | | 4 695 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 339.00 | 2.00 | | 5 686 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 828.00 | 1 722.00 | | 2 893 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 410 612.00 | | | -1 410 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 6.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -521 538.00 | 265.00 | | -521 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 538.00 | -259.00 | | 521 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 260 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 260 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 260 650.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 470 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 470 953.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 304.00 | 230 304.00 | | 230 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449 904.00 | 2 449 904.00 | | 2 449 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015 161.00 | 213 422.00 | 853 687.00 | 2 015 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 015 161.00 | | | 2 015 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 410 612.00 | 1 410 612.00 | | 1 410 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 612.00 | 1 410 612.00 | | 1 410 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 695 567.00 | 2 893 828.00 | 853 687.00 | 4 695 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 417 748.00 | | | 417 748.00 |
ST Autres comptes | 371.00 | 84.00 | | 371.00 |
YW Taxe professionnelle | | 177.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 177.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 119.00 | 84.00 | | 418 119.00 |