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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 5 813 100.00 | | 5 813 100.00 | 5 813 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 813 100.00 | | 5 813 100.00 | 5 813 100.00 |
BZ Autres créances | 403 032.00 | | 403 032.00 | 403 032.00 |
CF Disponibilités | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 632.00 | | 563 632.00 | 563 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 732.00 | | 6 376 732.00 | 6 376 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 528 817.00 | 519 817.00 | | 528 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 291.00 | 9 000.00 | | 100 291.00 |
DL TOTAL (I) | 629 110.00 | 528 819.00 | | 629 110.00 |
DP Provisions pour risques | 609 478.00 | 397 712.00 | | 609 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 609 478.00 | 397 712.00 | | 609 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 113 247.00 | 3 926 864.00 | | 5 113 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 4 680.00 | | 7 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 405.00 | 36 370.00 | | 17 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 138 144.00 | 3 967 914.00 | | 5 138 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 376 732.00 | 4 894 445.00 | | 6 376 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 495.00 | 3 967 914.00 | | 38 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 598.00 | 203.00 | | 13 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -403 032.00 | | | -403 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 511.00 | 73 241.00 | | 26 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -73 781.00 | 64 241.00 | | -73 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 291.00 | 9 000.00 | | 100 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 650.00 | | 3 552 450.00 | 2 260 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 813 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 813 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 260 650.00 | | 3 552 450.00 | 2 260 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 712.00 | 211 766.00 | | 397 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 712.00 | 211 766.00 | | 397 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 099 649.00 | | 5 099 649.00 | 5 099 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 495 100.00 | | | 4 495 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 410 612.00 | | | 1 410 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 032.00 | 403 032.00 | | 403 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 032.00 | 403 032.00 | | 403 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 138 144.00 | 38 495.00 | 5 099 649.00 | 5 138 144.00 |