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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AP Constructions | 5 595 597.00 | 33 373.00 | 5 562 224.00 | 5 595 597.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 459 000.00 | 33 373.00 | 6 425 627.00 | 6 459 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
BZ Autres créances | 201 516.00 | | 201 516.00 | 201 516.00 |
CF Disponibilités | 173 472.00 | | 173 472.00 | 173 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 322.00 | | 387 322.00 | 387 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 846 322.00 | 33 373.00 | 6 812 950.00 | 6 846 322.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 574 403.00 | | 574 403.00 | 574 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 629 107.00 | 528 817.00 | | 629 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 240.00 | 100 291.00 | | -171 240.00 |
DL TOTAL (I) | 457 870.00 | 629 110.00 | | 457 870.00 |
DP Provisions pour risques | 885 638.00 | 609 478.00 | | 885 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 885 638.00 | 609 478.00 | | 885 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 094 697.00 | 5 113 247.00 | | 5 094 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 713.00 | 7 492.00 | | 36 713.00 |
EA Autres dettes | 324 771.00 | 17 405.00 | | 324 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 469 442.00 | 5 138 144.00 | | 5 469 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 812 950.00 | 6 376 732.00 | | 6 812 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 442.00 | 38 495.00 | | 484 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 697.00 | 13 598.00 | | 34 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 170.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 276 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 516.00 | -403 032.00 | | -201 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 862.00 | 26 511.00 | | 149 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 102.00 | -73 781.00 | | 321 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 240.00 | 100 291.00 | | -171 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 813 100.00 | | 7 104 900.00 | 5 813 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 574 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 459 000.00 | | 6 459 000.00 | 6 459 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 574 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 459 000.00 | | 5 884 597.00 | 6 459 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 813 100.00 | | 6 530 497.00 | 5 813 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 373.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 609 478.00 | 276 160.00 | | 609 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 478.00 | 276 160.00 | | 609 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 771.00 | 324 771.00 | | 324 771.00 |
UX Autres créances clients | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 060 000.00 | 75 000.00 | 240 000.00 | 5 060 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 988 772.00 | | | 1 988 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 015 161.00 | | | 2 015 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 516.00 | 201 516.00 | | 201 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 851.00 | 213 851.00 | | 213 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 469 442.00 | 484 442.00 | 240 000.00 | 5 469 442.00 |