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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | 2 034.00 | 2 500.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 612.00 | 9 843.00 | 9 768.00 | 19 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 000.00 | 11 878.00 | 14 122.00 | 26 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 689.00 | | 307 689.00 | 307 689.00 |
BZ Autres créances | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CF Disponibilités | 128 745.00 | | 128 745.00 | 128 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 971.00 | | 501 971.00 | 501 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 971.00 | 11 878.00 | 516 093.00 | 527 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 282.00 | 133 804.00 | | 163 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 953.00 | 29 478.00 | | 16 953.00 |
DL TOTAL (I) | 189 035.00 | 172 082.00 | | 189 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 679.00 | 82 356.00 | | 130 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 703.00 | 61 126.00 | | 93 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 070.00 | 73 201.00 | | 36 070.00 |
EA Autres dettes | 66 607.00 | 81 123.00 | | 66 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 058.00 | 297 806.00 | | 327 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 093.00 | 469 888.00 | | 516 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 058.00 | 297 806.00 | | 327 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 467.00 | | 7 533.00 | 18 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 613.00 | | 7 533.00 | 16 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 951.00 | 5 926.00 | | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 951.00 | 5 926.00 | | 5 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 607.00 | 66 607.00 | | 66 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 307 689.00 | 307 689.00 | | 307 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VI Groupe et associés | 130 679.00 | 130 679.00 | | 130 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 580.00 | 347 726.00 | 1 854.00 | 349 580.00 |
VW T.V.A. | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 058.00 | 327 058.00 | | 327 058.00 |