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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 309.00 | 17 921.00 | 10 389.00 | 28 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 763.00 | 22 454.00 | 32 309.00 | 54 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 238.00 | 2 412.00 | 211 826.00 | 214 238.00 |
BZ Autres créances | 20 748.00 | | 20 748.00 | 20 748.00 |
CF Disponibilités | 319 358.00 | | 319 358.00 | 319 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 478.00 | 2 412.00 | 554 066.00 | 556 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 241.00 | 24 866.00 | 586 375.00 | 611 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 019.00 | 180 235.00 | | 213 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 837.00 | 32 785.00 | | 50 837.00 |
DL TOTAL (I) | 272 657.00 | 221 819.00 | | 272 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 520.00 | 86 469.00 | | 88 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 257.00 | 54 863.00 | | 45 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 513.00 | 60 583.00 | | 94 513.00 |
EA Autres dettes | 64 159.00 | 92 343.00 | | 64 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 718.00 | 294 258.00 | | 313 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 375.00 | 516 077.00 | | 586 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 449.00 | 294 258.00 | | 292 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 934.00 | | 20 064.00 | 34 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234.00 | 1 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234.00 | 54 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 080.00 | | 19 964.00 | 33 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | 100.00 | 1 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 078.00 | 4 376.00 | | 18 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 078.00 | 4 376.00 | | 18 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 257.00 | 45 257.00 | | 45 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 159.00 | 64 159.00 | | 64 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 211 344.00 | 211 344.00 | | 211 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VI Groupe et associés | 88 520.00 | 88 520.00 | | 88 520.00 |
VP Divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 720.00 | 235 000.00 | 1 720.00 | 236 720.00 |
VW T.V.A. | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 449.00 | 292 449.00 | | 292 449.00 |