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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534.00 | 3 545.00 | 989.00 | 4 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 910.00 | 14 533.00 | 7 377.00 | 21 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 934.00 | 18 078.00 | 16 856.00 | 34 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 716.00 | 2 412.00 | 305 304.00 | 307 716.00 |
BZ Autres créances | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
CF Disponibilités | 135 993.00 | | 135 993.00 | 135 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 633.00 | 2 412.00 | 499 221.00 | 501 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 567.00 | 20 490.00 | 516 077.00 | 536 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 180 235.00 | 163 282.00 | | 180 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 785.00 | 16 953.00 | | 32 785.00 |
DL TOTAL (I) | 221 819.00 | 189 035.00 | | 221 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 469.00 | 130 679.00 | | 86 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 863.00 | 93 703.00 | | 54 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 583.00 | 36 070.00 | | 60 583.00 |
EA Autres dettes | 92 343.00 | 66 607.00 | | 92 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 258.00 | 327 058.00 | | 294 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 077.00 | 516 093.00 | | 516 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 258.00 | 327 058.00 | | 294 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 000.00 | | 8 934.00 | 26 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 146.00 | | 8 934.00 | 24 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 878.00 | 6 200.00 | | 11 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 878.00 | 6 200.00 | | 11 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 863.00 | 54 863.00 | | 54 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 343.00 | 92 343.00 | | 92 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
UX Autres créances clients | 304 822.00 | 304 822.00 | | 304 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VB T. V. A. | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VI Groupe et associés | 86 469.00 | 86 469.00 | | 86 469.00 |
VP Divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 494.00 | 340 640.00 | 1 854.00 | 342 494.00 |
VW T.V.A. | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 258.00 | 294 258.00 | | 294 258.00 |