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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 862 691.00 | | 4 862 691.00 | 4 862 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 538.00 | 24 063.00 | 10 475.00 | 34 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 022 739.00 | 24 063.00 | 4 998 677.00 | 5 022 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 662.00 | | 82 662.00 | 82 662.00 |
BZ Autres créances | 1 060 426.00 | | 1 060 426.00 | 1 060 426.00 |
CF Disponibilités | 875 237.00 | | 875 237.00 | 875 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 558.00 | | 2 019 558.00 | 2 019 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 042 297.00 | 24 063.00 | 7 018 234.00 | 7 042 297.00 |
CU Autres participations | 112 385.00 | | 112 385.00 | 112 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
DG Autres réserves | 3 058 880.00 | 2 162 555.00 | | 3 058 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 219 352.00 | 896 325.00 | | 1 219 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 957.00 | 3 080 605.00 | | 4 299 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354 656.00 | 3 113 973.00 | | 2 354 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 020.00 | 422 789.00 | | 161 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 8 001.00 | | 5 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 845.00 | | | 185 845.00 |
EA Autres dettes | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 718 278.00 | 3 544 763.00 | | 2 718 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 018 234.00 | 6 625 368.00 | | 7 018 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 343.00 | 1 190 514.00 | | 1 125 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 020.00 | | | 161 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 473 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 473 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 473 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 918 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 010.00 | |
GE Autres charges | | | 3 147 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 287 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 118.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 566 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 086.00 | 316 385.00 | | 526 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 040 180.00 | 8 586 468.00 | | 9 040 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 820 828.00 | 7 690 143.00 | | 7 820 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 219 352.00 | 896 325.00 | | 1 219 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015 904.00 | | 6 836.00 | 5 015 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 022 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 862 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 862 691.00 | | | 4 862 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 702.00 | | 6 836.00 | 27 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 510.00 | | | 125 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 053.00 | 8 010.00 | | 16 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 053.00 | 8 010.00 | | 16 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 142.00 | 165 142.00 | | 165 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
UX Autres créances clients | 82 662.00 | 82 662.00 | | 82 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 060 426.00 | 1 060 426.00 | | 1 060 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354 656.00 | 761 722.00 | 1 592 934.00 | 2 354 656.00 |
VI Groupe et associés | 161 020.00 | 161 020.00 | | 161 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 186.00 | | | 759 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 446.00 | 1 144 321.00 | 13 125.00 | 1 157 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 278.00 | 1 125 343.00 | 1 592 934.00 | 2 718 278.00 |