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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 714.00 | 304.00 | 23 409.00 | 23 714.00 |
AH Fonds commercial | 4 862 691.00 | | 4 862 691.00 | 4 862 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589.00 | 177.00 | 1 411.00 | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 870.00 | 63 286.00 | 366 584.00 | 429 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 443 682.00 | 63 768.00 | 5 379 914.00 | 5 443 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 721.00 | | 146 721.00 | 146 721.00 |
BZ Autres créances | 985 945.00 | | 985 945.00 | 985 945.00 |
CF Disponibilités | 1 208 148.00 | | 1 208 148.00 | 1 208 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 143.00 | | 2 372 143.00 | 2 372 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 825.00 | 63 768.00 | 7 752 057.00 | 7 815 825.00 |
CU Autres participations | 112 385.00 | | 112 385.00 | 112 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
DG Autres réserves | 5 052 265.00 | 4 278 232.00 | | 5 052 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052 772.00 | 774 033.00 | | 1 052 772.00 |
DL TOTAL (I) | 6 126 762.00 | 5 073 990.00 | | 6 126 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 867.00 | 2 558 437.00 | | 1 346 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 186.00 | 299 907.00 | | 112 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 955.00 | 24 276.00 | | 55 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 387.00 | | | 99 387.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | 11 500.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 295.00 | 2 894 120.00 | | 1 625 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 752 057.00 | 7 968 110.00 | | 7 752 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 390.00 | 1 784 735.00 | | 1 287 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 685.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 935 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 935 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 992 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 185 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3 315 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 985 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 096.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 429 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 272.00 | 300 724.00 | | 379 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 422 209.00 | 8 600 878.00 | | 9 422 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 369 437.00 | 7 826 844.00 | | 8 369 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052 772.00 | 774 033.00 | | 1 052 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 115 121.00 | | 337 650.00 | 5 115 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 089.00 | 5 443 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 886 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 089.00 | 431 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 862 691.00 | | 23 714.00 | 4 862 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 729.00 | | 313 819.00 | 126 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 700.00 | | 118.00 | 125 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 303.00 | 38 555.00 | 9 089.00 | 34 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 303.00 | 38 250.00 | 9 089.00 | 34 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 955.00 | 55 955.00 | | 55 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 461.00 | 94 461.00 | | 94 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
UX Autres créances clients | 146 721.00 | 146 721.00 | | 146 721.00 |
VC Groupe et associés | 985 945.00 | 985 945.00 | | 985 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 867.00 | 1 008 962.00 | 332 061.00 | 1 346 867.00 |
VI Groupe et associés | 112 186.00 | 112 186.00 | | 112 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 808.00 | | | 256 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 467 551.00 | | | 1 467 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 418.00 | 1 139 985.00 | 13 433.00 | 1 153 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 295.00 | 1 287 390.00 | 332 061.00 | 1 625 295.00 |