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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 862 691.00 | | 4 862 691.00 | 4 862 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 729.00 | 34 303.00 | 92 427.00 | 126 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 115 121.00 | 34 303.00 | 5 080 818.00 | 5 115 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 706.00 | | 134 706.00 | 134 706.00 |
BZ Autres créances | 969 765.00 | | 969 765.00 | 969 765.00 |
CF Disponibilités | 1 780 474.00 | | 1 780 474.00 | 1 780 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 292.00 | | 2 887 292.00 | 2 887 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 412.00 | 34 303.00 | 7 968 110.00 | 8 002 412.00 |
CU Autres participations | 112 385.00 | | 112 385.00 | 112 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
DG Autres réserves | 4 278 232.00 | 3 058 880.00 | | 4 278 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 033.00 | 1 219 352.00 | | 774 033.00 |
DL TOTAL (I) | 5 073 990.00 | 4 299 957.00 | | 5 073 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 558 437.00 | 2 354 656.00 | | 2 558 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 907.00 | 161 020.00 | | 299 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 276.00 | 5 457.00 | | 24 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 185 845.00 | | |
EA Autres dettes | 11 500.00 | 11 300.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 894 120.00 | 2 718 278.00 | | 2 894 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 968 110.00 | 7 018 234.00 | | 7 968 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 118 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 118 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 261 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 876 591.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 520 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 737.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 339 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 724.00 | 526 086.00 | | 300 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 600 878.00 | 9 040 180.00 | | 8 600 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 826 844.00 | 7 820 828.00 | | 7 826 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 033.00 | 1 219 352.00 | | 774 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 022 739.00 | | 92 381.00 | 5 022 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 115 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 862 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 862 691.00 | | | 4 862 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 538.00 | | 92 191.00 | 34 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 510.00 | | 190.00 | 125 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 063.00 | 10 240.00 | | 24 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 063.00 | 10 240.00 | | 24 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
UX Autres créances clients | 134 706.00 | 134 706.00 | | 134 706.00 |
VC Groupe et associés | 769 374.00 | 769 374.00 | | 769 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 557 752.00 | 1 448 368.00 | 1 089 525.00 | 2 557 752.00 |
VI Groupe et associés | 299 907.00 | 299 907.00 | | 299 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 622 941.00 | | | 622 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 780.00 | | | 419 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VP Divers | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 800.00 | 1 106 485.00 | 13 315.00 | 1 119 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 120.00 | 1 784 735.00 | 1 089 525.00 | 2 894 120.00 |