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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 300.00 | 29 966.00 | 30 334.00 | 60 300.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 490.00 | 29 966.00 | 30 524.00 | 60 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 146 897.00 | | 146 897.00 | 146 897.00 |
084 Disponibilités | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 806.00 | | 183 806.00 | 183 806.00 |
110 Total général Actif | 244 296.00 | 29 966.00 | 214 330.00 | 244 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 536.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 55 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 290.00 | 369 394.00 | | 326 290.00 |
222 Production stockée | 15 000.00 | -5 000.00 | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 290.00 | 364 394.00 | | 341 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 550.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 129.00 | 91 887.00 | | 98 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 12 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 196 563.00 | 195 647.00 | | 196 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | 977.00 | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 671.00 | 15 407.00 | | 33 671.00 |
252 Charges sociales | 4 742.00 | 2 604.00 | | 4 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 013.00 | 12 318.00 | | 17 013.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 352.00 | 334 894.00 | | 351 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 062.00 | 29 500.00 | | -10 062.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 109.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 4 409.00 | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 965.00 | 24 983.00 | | 1 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |